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Das Lehrbuch behandelt die grundlegenden Inhalte des Portfoliomanagements. Es ist unterteilt in die Module "Portfoliotheorie", "Arbeiten mit dem PC und mit Daten" und "Anlagestrategien".
In der Neuauflage wurden die Inhalte aktualisiert, neu aufbereitet und gestrafft.

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1. Portfoliotheorie (wie: Markowitz, Tobin, Sharpe)

2. Arbeiten mit dem PC und mit Daten (wie Parameter bestimmen, wie Effizienzlinie berechnen, empirischeForschung, Ergebnisse empirischer Forschung)

3. Anlagestrategien (wie in der Praxis Portfoliengemanagt werden,welche "Ansätze"versprechend sind,wie Performancebeurteilt wird, welcheUnterschiede zu institutionellenInvestoren bestehen,welche Risiken diese beachten).

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Klaus Spremann und Peter Reichling (Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg)

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